Suivi Bancaire Automatique

Abonnement Suivi Bancaire Automatique

L’abonnement à notre module de Suivi Bancaire Automatique permet de connecter votre solution de gestion Easya ou Dolibarr à vos comptes bancaires en ligne et de récupérer en un clic toutes vos écritures. Grâce à notre partenaire Powens by Budget Insight, il est possible de récupérer plus de 400 établissements financiers en Europe. Plus d’oubli, plus de doublon lors d’un import, pas de fichier à retraiter. Un gain de temps appréciable et ce n’est pas terminé. Ce module contient une fonction de rapprochement automatique, c’est à dire qu’il va essayer de rapprocher le maximum d’informations (les règlements clients, fournisseurs, charges sociales, emprunts, dons, etc) avec les éléments disponibles dans votre ERP/CRM en créant par exemple les règlements nécessaires. Ainsi, vous n’avez plus à sortir de votre outil.

L’autre aspect appréciable de notre solution Suivi Bancaire Automatique concerne le suivi des soldes bancaires. Ces données sont accessibles, par la vue de vos soldes bancaires via un widget  sur votre tableau de bord Easya ou Dolibarr.

Inclus dans Easya ERP / CRM

Vous utilisez déjà Easya ou disposez d’un contrat de maintenance chez nous? Contactez-nous pour disposer de ce module à un tarif préférentiel.

Liste des banques disponibles

Les questions fréquentes et leurs réponses

Conditions de l’offre de l’abonnement au module de Suivi Bancaire Automatique

• Offre avec engagement de 12 mois
• Ces forfaits impliquent des frais de mise en service de 450 €

Limitation ?

Le module n’est pas compatible avec l’utilisation de la gestion multi-devise à ce jour. Cette évolution sera prochainement disponible.

La récupération des extraits bancaires est limitée à 2 banques (Pas de limitation par compte bancaire). Nous contacter pour obtenir plus de connexions à des établissements financiers si nécessaire.

Frais de mise en service

Les frais des mise en service sont liés à la mécanique administrative légale, et comprennent également 1 heure d’assistance au paramétrage de votre solution de gestion et l’accompagnement à distance avec nos collaborateurs pour bien démarrer avec ce module.

Dernière version : 14.0.27

 

Juillet 2024 :

14.0.27

• Corrections diverses.

 

14.0.25

• Améliorations pour le support de la version 17 de Dolibarr.

14.0.24

• Corrections diverses.

14.0.23

• Suppression de l’encadré “Zone dangereuse” dans l’onglet Abonnement de la configuration du module.
• Ajout d’un bouton pour mettre à jour les vues depuis la configuration du module.
• Ajout d’un paramétrage dans la configuration “Prendre en compte tous les éléments impayés partagés (multi-entités) au lieu de ne prendre que les éléments impayés de l’entité actuelle”.
• Ajout d’un paramétrage dans la configuration “Récupère les dernières écritures téléchargées se basant sur la date de dernière modification et non sur la date d’opération”.
• Améliorations des vues pour n’avoir que les données concernées.

 

14.0.22

• Correction du filtre sur les montants dans un rapprochement manuel.
• Création des vues utilisées par banking4dolibarr pour chaque entités.
• Correction diverses.

 

14.0.21

• Correction du support pour le multi-entité.
• Correction de la valeur par défaut du champ complémentaire sur la banque pour déterminer si l’on doit abandonner automatiquement les écritures différées.
• Ne se base plus sur le statut du bordereau de chaque écritures pour déterminer si elle reste à rapprocher.

 

14.0.20

• Correction de la prise en compte de l’option pour déterminer si l’on doit abandonner automatiquement les écritures différées.

 

14.0.19

• Ajout d’un champ supplémentaire sur la banque pour déterminer si l’on doit abandonner automatiquement les écritures différées (activé par défaut).
• Accède toujours aux écritures téléchargées même si la banque liée est désactivée.
• Rajout d’une sécurité pour ne pas pouvoir insérer plusieurs comptes distants avec le même ID quelque soit l’entité.
• Ajoute le nombre d’écritures téléchargées lié au compte distant dans la colonne “Compte bancaire” dans la liste des “Comptes bancaires liés sur powens”.

 

Juin 2024 :

14.0.18

• Ajout d’une infobulle sur la date de la dernière connexion précisant qu’il s’agit de la date de la dernière connexion, réussie ou pas.

 

14.0.17

• Correction concernant la compatibilité avec Dolibarr 14.

 

14.0.15

• Modification pour compatibilité avec Dolibarr en version 14.

 

14.0.14

• Modification pour supporter la nouvelle url de connexion à la webview.

14.0.13

• Changement du type de champ supplémentaire “Solde banque en ligne” sur la banque en “Décimal” et plus en type “Prix”.
• Affichage de la devise de la banque sur l’onglet “Écritures téléchargées”.
• Groupement des banques par devise dans le widget “Balances des comptes liés ouverts”.
• Le champ “Date opération” dans l’import manuel des écritures est maintenant obligatoire.
• Ajout d’une requête SQL à l’activation pour corriger un import manuel sans la date d’opération.
• Auto abandon des écritures téléchargées différées.

14.0.11

• Correction de la création d’un virement entre banques lors d’un rapprochement manuel vers une banque dans une autre devise.

 

Mai 2024

14.0.10

• Correction du champ Etat dans le formulaire de la page d’enregistrement d’une banque.

 

14.0.9

• Changement de logo et amélioration de la page support.

 

14.0.8

• Meilleure compatibilité avec la version 8.3 de PHP.

 

14.0.7

• Correction concernant la validation des écritures rapprochées automatiquement.

 

Mars 2024

14.0.6

• Correction sur le fonctionnement du module.
  • Requêtes SQL.
  • Lancement du processus.

14.0.5

• Ajout d’un contrôle lors de l’enregistrement d’une clé d’activation pour qu’elle ne soit active que sur une seule et unique entité.

 

14.0.4

• Fix concernant la compatibilité avec PHP 8.1.
• Suppression des vues qui se seraient transformées en tables lors d’un import à l’activation du module.

 

14.0.3

• Déplacement du bouton de modification de la date de récupération des dernières écritures.
• Ajout d’une option pour avoir une validation des écritures rapprochées automatiquement.
• Ajout de la possibilité de rajouter une nouvelle ligne d’écriture manuellement depuis la liste des écritures téléchargées.

 

14.0.2

• Affichage et ajout de la possibilité de modifier la date de récupération des dernières écritures.
• Affichage du nombre d’écritures téléchargées réellement ajoutés sur celles récupérées.

 

Février 2024 :

14.0.1

• Ajout d’un lien vers la documentation dans le readme.

14.0.0

• Changement de numérotation.

11.1.44

• Mise à jour du tableau avec les tarifs 2024.
• Correction dans la compatibilité avec PHP 8.2 lors du rapprochement manuel d’un nouveau salaire ayant détecté dans la description le nom d’un salarié présent parmi les utilisateurs.
• Compatibilité PHP 8.x.
  • undefined variable.
• Compatibilité PHP 8.1.
  • deprecated strftime.
• Suppression de code obsolète.

11.1.43

• Correction d’un problème d’insertion des règlements des notes de frais à partir de Dolibarr en version 18.

 

Janvier 2024

11.1.42

• Correction pour la compatibilité avec PHP 8.2 lors du rapprochement manuel d’un élément impayé.

 

11.1.41

• Correction sur le traitement des virements internes en rapprochement manuel, le type de paiement est en virement plutôt qu’en prélèvement (Merci CAP-REL).
• Ajout d’une option dans l’administration pour désactiver le bouton de “Rapprochement automatique”.
• Ajout d’une option en rapprochement manuel pour ne pas remplir par défaut les filtres avec des informations (Date, type de règlement, montant).

 

11.1.40

• Correction sur l’ajout d’un champ complémentaire.
  • Jointure manquante.

 

Décembre 2023 :

11.1.36

• Ajout d’une option pour forcer une date de récupération des données bancaires auprès de Powens dans les paramètres d’abonnement.
  • Option visuelle pour la constante BANKING4DOLIBARR_REFRESH_BANK_RECORDS_ON_LAST_UPATE introduit en 7.1.17).
• En rapprochement manuel, dans les écritures bancaires, tri descendant par défaut plutôt qu’ascendant.
• En rapprochement manuel, meilleure méthode de calcul des périodes lors de la création d’un virement de salaire.
  • < 20 du mois, mois en cours ou > 1er du mois, mois précédent.

 

11.1.35

• Ajout de 2 nouvelles méthodes de détection du lancement du processus de tâche de fond.
  • posix_kill et ps.

 

Novembre 2023 :

11.1.34

• Correction de la traduction de l’action en masse pour éditer les dates sur les écritures téléchargées non rapprochées.
• Ajustement de la taille de la popup.

 

11.1.33

• Correction de doublon de paiement lors de la validation du rapprochement automatique.
• Suppression du blocage avec le message “patientez” à la validation du rapprochement automatique. La protection s’effectue maintenant sur la boite de confirmation.

 

11.1.32

• Ajout d’une protection contre le “double-clic” sur les boutons des boites de confirmation et sur les formulaires.
  • (fonction javascript).

 

11.1.31

• Ajout du label de la facture fournisseur sur les rapprochements manuels.
• Correction d’un problème de rapprochement bancaire.
• Correction de compatibilité avec la version 13 de Dolibarr.

 

11.1.30

• Ajout d’une action en masse sur la liste des écritures téléchargées pour modifier les dates d’opération et de valeur des écritures téléchargées non rapprochées.

 

11.1.29

• Evolution des messages d’erreur, le lien de renouvellement vers la webview Powens étant manquant quasiment partout suite au passage à la connexion webauth plutôt que credentials sur le domaine open-dsi.

 

Octobre 2023

11.1.28

• Amélioration de la présentation.
• Ajout de la version de PHP dans les demandes de support automatique.
• Ajout d’un nouveau type de transaction pour les prêts.
  • loan_repayment.
• Marquage à nos couleurs du service Powens.

 

11.1.27

• Complément pour la prise en charge de la nouvelle option d’affichage de la colonne de sélection à gauche disponible à partir de Easya 2024 / Dolibarr v18.
• Responsive – CSS.
• UX Champ date – Fusion du libellé + CSS.
• Une option permet maintenant de masquer l’onglet Tarif dans la configuration du module pour les revendeurs partenaires (constante BANKING4DOLIBARR_HIDDEN_PRICE_TAB).
• La version minimale supportée de Dolibarr passe à 11.0.x.
• La version minimale d’Easya supportée est la 2020 (10.0.x).

 

Septembre 2023 :

7.1.26

• Affichage d’une erreur lors de la suppression d’un paiement sur une écriture bancaire téléchargée partiellement rapprochée.
  • Fonctionne sur Easya Solutions et Dolibarr V19+.

 

7.1.25

• Lors d’un rapprochement manuel sur une charge sociale créditrice, le sens de l’opération n’est pas retenu.

 

7.1.24

• Correction de la page imbriquée pour la création d’une nouvelle facture fournisseur lors d’un rapprochement manuel.

 

7.1.23

• Prise en charge de la nouvelle option d’affichage de la colonne de sélection à gauche disponible à partir de Easya 2024 / Dolibarr v18
• Utilisation des class CSS plutôt que des balises style
• Correction des tris sur la page de rapprochement manuel des éléments impayés
• Changement de logo Easya Solutions 2023

 

 

Juillet 2023 :

7.1.22

• Correction des tokens manquant lors de la création d’une nouvelle facture fournisseur depuis le rapprochement manuelle.

 

Juin 2023 :

7.1.21

• Correction de la récupération des écritures si un problème survient lors du traitement des écritures téléchargées.
• Ajout d’une nouvelle variable globale pour forcer la date de début de la mise à jour des écritures bancaires téléchargées au format: YYYY-MM-DD.
  • Nom de la variable : BANKING4DOLIBARR_PROCESS_LAST_UPDATE_DATE_FORCE.

 

7.1.19

• Ajout d’une colonne libellé dans la liste des éléments impayés sur le rapprochement manuel.
• Suppression du droit d’accès à la page de support.
• Correction de l’enregistrement de la dernière date des écritures téléchargées.

 

Mars 2023 :

7.1.15

• Ajout d’une action en masse pour récupérer une opération avec une date de suppression.

 

7.1.13

• Possibilité d’envoyer une demande de support depuis l’onglet “À propos / Support” avec les informations de base qui vous sont normalement demandées.

 

Février 2022 :

7.1.11

• Ajout d’une action en masse pour avoir la possibilité de changé le type d’une écriture si elle n’est pas rapprochée.
• Le type d’écriture peut être modifié lors de la modification d’une ligne.

 

Décembre 2022 :

7.1.4

• Ajout de la possibilité de modifier la commission et la devise lors de la modification d’une ligne non rapprochée.

 

Novembre 2022 :

7.1.3

• Si une commission existe sur une ligne, génération d’une sous ligne liée à la ligne d’origine comportant le montant de la commission.
• Ajout d’une fonction en masse pour retraiter les données de l’écriture téléchargée.
• Ajout du support du multi-devise (automatiques et manuelles).

 

Septembre 2022 :

7.0.74

• Compatibilité avec PHP 8.1.

 

Août 2022 :

7.0.73

• Gestion des cotisations sociales en crédit.

 

Juin 2022 :

7.0.68

• Ajout de la possibilité de lancer, ou non, le rapprochement en tâche de fond.

 

Mai 2022 :

7.0.64

• Ajout de la compatibilité avec Dolibarr v15.